移动版

计算机行业周报:板块或将震荡向上,看好计算机PPP、车联网和消费金融等主题

发布时间:2016-10-10    研究机构:银河证券

本周观点:

上周国庆假期休市,再上周计算机板块小幅下跌1.23%,同期沪深300下跌0.68%,板块与大盘基本同步。在楼市调控加码背景下,政策宽松预期加强,部分资金也有望回流股市,我们预计市场短期有望震荡向上,细分领域重点看好计算机PPP、车联网和消费金融板块,个股重点看好恒华科技、天夏智慧、索菱股份、捷顺科技、康耐特等。

国庆假期,楼市调控政策加码,在经济下行压力加大背景下,PPP 有望获得更多政策扶持,对于计算机行业而言,轨交信息化和智慧城市值得重点关注,首推天夏智慧。政府传统融资渠道受限,PPP 大行其道;PPP 模式唤醒智慧城市新活力,解决智慧城市资金来源、项目回款等问题;新型智慧城市强调互联互通,PPP 卡位数据金矿,政府大数据潜力巨大,智慧城市PPP 成主流模式,企业新一轮圈地不容错过,企业对智慧城市PPP的积极性明显提高;PPP 不仅适用于基建、环保,智慧城市PPP 项目加速落地。关注获取订单能力强、运营经验丰富、细分领域盈利模式清晰的大格局公司,重点推荐天夏智慧、易华录、中电鑫龙、银江股份、达实智能、高新兴、佳都科技、飞利信、数字政通等公司。轨交信息化从竞争力和弹性角度来看,受益公司主要包括达实智能、佳都科技、运达科技、银江股份、辉煌科技、思维列控、华铭智能、华虹计通等。另外,PPP 模式直接推动基建投资,计算机板块广联达、捷顺科技是核心受益标的。(详见之前发布的智慧城市和天夏智慧深度报告)

LTE-V2V 协议近日冻结,中国版智能网联汽车技术路线图有望近期发布,车联网无人驾驶板块有望再获关注。据报道,在美国新奥尔良炸开的3GPPRAN 第73次会议上,LTE-V2X 的V2V 部分已经冻结,根据计划,LTE-V2X的核心协议将于明年3月冻结,商用步伐将加快。另外,清华大学教授李克强8号表示,工信部计划本月底公布中国版智能网联汽车技术路线图。我们认为,在政策催化下,车联网有望成为下半年机会最大板块之一,看好车联网无人驾驶产业链,包括智能车机、智慧停车、高精度地图,环境感知、ADAS 等方向,重点推荐索菱(车联网第一股,智能汽车潜在龙头)、捷顺(智慧停车龙头,有望与物联网、新能源汽车结合)、千方(V2X 核心标的)、四维(无人驾驶龙头,芯片级解决方案)、中海达(高精度地图新锐,海洋信息化加速)。

本周发布消费金融行业深度报告,重点推荐康耐特等公司。国家战略升级,消费金融面临万亿蓝海市场。产业、金融资本广泛布局,行业爆发指日可待。行业竞争格局多足鼎立,银行系有望占先。互联网消费金融是趋势,场景和风控是关键。建议重点关注三类公司,银行系重点看好康耐特、生意宝等;场景类看好海立美达、奥马电器、新开普、世纪瑞尔等;风控类建议关注银之杰。(详见本周发布的消费金融深度报告)

板块方面,重点看好无人驾驶车联网、智慧城市、消费金融、云计算大安全、物联网、人工智能等领域;个股方面,中小市值重点推荐恒华科技、捷顺科技、易华录、索菱股份、康耐特、齐心集团(002301)、丰东股份、银信科技、中海达、汇金股份、东方通等,大市值重点推荐广联达、天夏智慧、四维图新、用友网络、绿盟科技、千方科技、东方网力、蓝盾股份、常山股份等。

申请时请注明股票名称